Offres du marché du Black Friday : les bonnes affaires parmi les entreprises les plus saines

Offres du marché du Black Friday : les bonnes affaires parmi les entreprises les plus saines


  • La course difficile du marché a conduit à de nombreuses ventes
  • Trier les bonnes affaires des pièges à valeur n’est pas facile
  • Le score de santé financière d’InvestingPro aide à trier les déchets du trésor

2022 a semblé être une longue vente du marché. C’est une façon de voir les choses, de toute façon. L’achat de la baisse a fonctionné au cours de la dernière décennie, mais comme l’inflation, la récession, les pénuries de pétrole, la guerre, les gueules de bois covid ont continué à apparaître, le thème dominant de l’année a été un marché baissier. Les cours des actions sont plus bas. Une vente, ou juste un retour à la réalité ? C’est la partie difficile.

Pour cela, nous avons InvestingPro. InvestingPro est notre outil ultime pour trier les offres bon marché des indésirables bon marché pour le Black Friday.

InvestingPro se concentre sur les fondamentaux d’une entreprise en calculant de manière transparente son potentiel de hausse. En mettant en évidence la force d’une entreprise, InvestingPro met en évidence les entreprises en amélioration qui sont en vente. Comme le dit Warren Buffett : « La reconnaissance tardive d’une entreprise qui s’améliore peut nous donner la possibilité d’acheter plus d’une bonne chose à un prix avantageux. »

Pour trouver ces actions, nous utilisons le score de santé financière, un outil que l’équipe InvestingPro a affiné pour trouver les meilleures actions du marché. Nous utilisons un écran pour trouver les actions les plus saines du marché, qui ont également une hausse significative selon les estimations d’InvestingPro (plus de 25%). C’est notre spécial Black Friday, présenté par M. Market.

Tous les détails financiers sont en date du 20 novembre.

InvestingPro

Aliments Tyson

Juste valeur de Tyson Foods

Juste valeur de Tyson Foods

Source : InvestirPro

Tyson Foods Inc (NYSE 🙂 est un important fabricant de produits alimentaires, et donc en première ligne pour faire face aux effets de l’inflation de la part des fournisseurs et bénéficier des effets de l’inflation avec les clients. Dans ce climat, la société a vu ses ventes augmenter de 15,5 % au cours des 9 premiers mois de l’année et son bénéfice par action a augmenté de 60 %. Et pourtant, le titre a chuté de 19 %, les investisseurs craignant que la croissance ne ralentisse et que les marges ne subissent des pressions.

Dans le même temps, le bilan de la société est solide – presque toutes les dettes portent un taux d’intérêt inférieur à 6% – et Tyson rembourse la dette, rachète des actions et augmente son dividende. Bien qu’il y ait une certaine pression sur le consommateur et aussi sur certains, il semble que la demande à long terme de poulet et de viande soutiendra la position de Tyson et les portefeuilles de ses investisseurs.

Tyson Foods Santé financière

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Source : InvestirPro

Stellaire

Juste valeur de Stellantis

Juste valeur de Stellantis

Source : InvestirPro

Stellantis NV (NYSE :), le géant de l’automobile issu d’une fusion entre FiatChrysler et le groupe PSA, s’est négocié à un faible multiple depuis sa création en 2021. Et avec l’attente d’une récession imminente, un constructeur automobile peut ne pas sembler attrayant.

Santé financière de Stellantis

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Source : InvestirPro

Il y a un prix pour tout cependant, et Stellantis génère des flux de trésorerie disponibles, rembourse la dette et est moins cher que la plupart de ses pairs malgré une croissance en ligne ou meilleure. L’entreprise développant une gamme de véhicules électriques de plus en plus populaire, il peut s’agir d’un investissement de valeur qui fonctionne.

ArcelorMittal

Juste valeur d'ArcelorMittal

Juste valeur d’ArcelorMittal

Source : InvestirPro

ArcelorMittal SA ADR (NYSE 🙂 est l’une des principales entreprises sidérurgiques au monde. Alors que les infrastructures sont en plein essor aux États-Unis et dans d’autres pays, ArcelorMittal est en mesure de prospérer dans l’environnement actuel. Elle a produit 4,3 milliards de dollars de cash-flow libre jusqu’à présent cette année malgré des investissements dans son fonds de roulement (mauvais pour le cash-flow libre) et face à des coûts énergétiques élevés en Europe. Même s’ils ne généraient plus de flux de trésorerie disponible cette année, la société se négocierait à 6,4 fois le flux de trésorerie disponible de cette année.

Alors qu’une récession mondiale de la croissance ralentirait ArcelorMittal, son bilan est plus solide qu’il ne l’a été depuis longtemps. Les investisseurs bénéficient donc d’une protection raisonnable contre les baisses, et la faible valorisation et l’engagement de la société à racheter des actions signifient que la hausse est également là si la situation reste stable ou même s’améliore un peu.

Santé financière d'ArcelorMittal

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Source : InvestirPro

Ressources Antéro

Juste valeur des ressources d'Antero

Juste valeur des ressources d’Antero

Source : InvestirPro

Notre prochaine entrée n’est pas en vente, en soi. Antero Resources Corp (NYSE 🙂 a été l’une des principales histoires de redressement de la pandémie et a grimpé de plus de 4700 % par rapport à ses creux de mars 2020. Il a évidemment bénéficié d’une flambée des prix au cours des deux dernières années, mais il a utilisé cette aubaine pour améliorer considérablement son bilan, en remboursant plus d’un milliard de dollars de dette. Cela a ensuite permis à AR de racheter des actions.

Alors que les matières premières sont volatiles par définition et que les matières premières énergétiques sont exposées à une récession potentielle, le besoin croissant de gaz naturel à la suite de l’évacuation ou de l’exclusion de la Russie du marché continuera d’agir comme un vent arrière pour Antero. Il s’agit d’un type d’investissement différent de ce qu’il était il y a 30 mois et à 4700 %, mais il offre une approche hors des sentiers battus du secteur de l’énergie, dont nous avons réappris qu’il est toujours un élément essentiel d’un portefeuille diversifié.

Antero Resources Santé financière

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Source : InvestirPro

Albertson

Juste valeur d'Albertson

Juste valeur d’Albertson

Source : InvestirPro

En tant qu’entrée bonus, considérez Albertsons Companies (NYSE :). La chaîne d’épicerie américaine est intéressante car a) InvestingPro la considère comme suffisamment saine pour une « excellente performance », avec plus de 50% de hausse, et b) Albertsons a accepté un accord de rachat avec Kroger Company (NYSE :). Cet accord est de 27,25 $ une fois que vous avez déduit le dividende spécial de 6,85 $ qu’Albertsons a versé à ses actionnaires, ce qui représente une hausse de 31 %.

On se demande si les organismes gouvernementaux chargés d’examiner les fusions permettront à l’accord de se concrétiser en raison de problèmes de concurrence. Cela peut expliquer pourquoi le titre n’a guère augmenté depuis l’annonce de l’accord à la mi-octobre. Alors que 31% n’est guère une garantie. Dans le même temps, la rumeur disait qu’Albertsons était à vendre bien avant cette annonce, et la valeur de base pourrait encore être un peu plus élevée également (bien que la hausse Pro ne soit pas encore ajustée pour ce dividende spécial). L’action pourrait se vendre si l’accord échoue, mais la valeur fondamentale et la valeur en tant qu’objectif d’acquisition en font un Black Friday spécial.

Santé financière d'Albertsons

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Source : InvestirPro

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Nous sommes tous formés pour rechercher des offres lors du Black Friday, et dans les jours et même les semaines qui le précèdent. Le marché a connu une course effrénée cette année, ce qui signifie qu’il y a eu des transactions en cours de route. InvestingPro est en mesure de vous aider à trouver ces offres maintenant et tout au long de l’année.

Et pour commencer, ces sociétés peuvent être les bons compléments de portefeuille pour votre investissement cette année.

InvestingPro

Divulgation: Je n’ai aucune position sur les actions mentionnées.