Mise à jour du S&P 500 : Bulls tâtonnés, recul en cours

Mise à jour du S&P 500 : Bulls tâtonnés, recul en cours

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Dans la mise à jour de la semaine dernière (voir ), j’ai trouvé pour le (SPX) en utilisant le principe d’Elliott Wave (EWP):

« La [recent] l’action latérale des prix combinée à la cassure d’hier permet une poussée finale jusqu’à 4200 $ +/- 25 $, avant le prochain recul plus important à 3830 $ +/- 80 $ idéalement. Mais les Bulls devront détenir 4034 $ et 3937 $ pour maintenant parce que, sinon, les Bears prendront le ballon et le ramèneront idéalement à 3795 $ +/- 75 $.« 

Ainsi, mon attente principale pour cette poussée finale à la hausse a été invalidée car l’indice est tombé en dessous de 4034 $ le 2 décembre et a continué de descendre en dessous de 3097 $ deux jours plus tard. En tant que telle, l’alternative est devenue opérationnelle. Voir la figure 1 ci-dessous.

Graphique S&P 500 sur 1 heure

Le graphique horaire ci-dessus montre le scénario alternatif de la semaine dernière, qui est maintenant mon attente principale, plus en détail. Wb à idéalement $4020+/-20. Les corrections évoluent toujours en trois vagues ; après Wb, l’index devrait produire la jambe suivante inférieure marquée Wc verte. En fonction de l’endroit exact où le Wb culmine et de l’extension du Wc, j’ai anticipé un minimum idéalement entre 3730 et 3870 $. Une fois que davantage de données sur les prix seront disponibles, nous pourrons affiner cette zone cible.

Une fois que la zone de 3800 $ +/- 70 $ est atteinte, en fonction de la saisonnalité, de préférence plus tard la semaine prochaine, nous devons entretenir la notion que tout le Wb noir a déjà touché le fond. L’indice devra passer en dessous de 3635 $ (le retracement de 76,40% du rallye du 13 octobre au 1er décembre), avec le premier avertissement en dessous de 3725 $, pour commencer à suggérer qu’il n’y aura pas de rallye plus important de la vague C à 4300 $ +.

***

* Étant donné que les marchés financiers sont – comme en général – de nature probabiliste, il y a toujours une chance que l’attente principale soit fausse, c’est-à-dire lorsque les marchés cassent au-dessus ou en dessous de certains niveaux de prix déterminés par les règles de l’EWP.* Ainsi, on doit toujours avoir un autre attente disponible. Cette approche n’est pas différente de placer un commerce réel. On s’attend principalement à ce que le commerce devienne rentable. Sinon, pourquoi placer le commerce!? Mais en même temps, on a un certain niveau de prix -le niveau stop loss- en dessous (ou au dessus, si on est short) du prix d’achat où l’on sait que le trade est faux et doit être abandonné : l’alternative. Nous espérons également toujours que le commerce sera rentable, mais nous savons avec certitude que tous les métiers ne sont pas toujours rentables. Comprenant que le trading et la prévision des marchés à l’aide de l’EWP primaire et alternatif sont les mêmes, on peut alors utiliser ces niveaux d’invalidation déterminés par l’EWP comme niveaux de stop loss pour le trading. Comme c’est simple et élégant.

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