Mes quatre bas de Noël préférés pour cette saison des fêtes
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À quelques jours de Noël, je souhaite partager avec vous les meilleures actions pour votre bas de portefeuille : les actions énergétiques.
Vous vous demandez peut-être, pourquoi pas des valeurs technologiques? Après tout, beaucoup se négocient désormais à des prix ultra-bas, y compris de grands noms de la technologie comme Amazon.fr (AMZN), Meta Platforms, Inc. (META) et Google Inc. (GOOG), qui est récemment tombé à de nouveaux plus bas sur 52 semaines.
Mais voici la réalité : la pondération des valeurs technologiques et énergétiques dans le S&P 500 est en train de changer.
Il y a à peine un an, l’énergie représentait moins de 2 % du S&P 500, tandis que la technologie représentait environ 48 %. Je prédis que les actions énergétiques représenteront 30 % du S&P 500 au début de 2025, alors que les actions technologiques chuteront à environ 32 %.
Ainsi, à mesure que les pondérations changent régulièrement dans le S&P 500, la foule des gestionnaires de suivi (c’est-à-dire les indexeurs cachés) sera systématiquement forcée d’acheter plus d’actions énergétiques à mesure que les principales actions technologiques faiblissent. En d’autres termes, les gestionnaires de suivi seront un acheteur net d’actions énergétiques (compte tenu de leur forte dynamique de bénéfices) et un vendeur net d’actions technologiques.
Je dois également ajouter que, selon FactSet, le secteur de l’énergie a affiché la meilleure croissance des bénéfices en 2022, avec des bénéfices en hausse de 151,7 % en 2022.
Le fait est que les sociétés pétrolières et gazières afficheront la plus forte croissance des bénéfices et des ventes au cours des prochains trimestres – et des résultats positifs devraient chuter et faire grimper ces actions.
Donc, si vous voulez vous offrir un cadeau cette saison des fêtes, vous voudrez peut-être considérer les quatre entreprises suivantes…
Contents
Bas de Noël #1: Conoco Phillips (FLIC)
Conoco Phillips (FLIC) est l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’exploration et de production au monde. Avec un vaste portefeuille énergétique couvrant 14 pays, ConocoPhillips transporte du pétrole et du gaz naturel dans le monde entier par le biais de ses pipelines, ainsi que sur des pétroliers, des camions et des rails. Ainsi, l’entreprise a profité de l’augmentation de la demande d’énergie et de la hausse des prix.
Au cours du troisième trimestre, la production s’est élevée à 1 754 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mboed). À son tour, ConocoPhillips a réalisé un bénéfice ajusté de 4,6 milliards de dollars, ou 3,60 $ par action, ou une croissance des bénéfices de 91,7 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice ajusté de 3,44 $ par action.
Pour le quatrième trimestre, les bénéfices devraient augmenter de 41,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,22 $ par action. Les revenus devraient augmenter de 16,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 18,59 milliards de dollars.
Bas de Noël #2: Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Pétrole (MPC) exploite le plus grand système de raffinage des États-Unis, avec 13 raffineries capables de raffiner environ 2,9 millions de barils par jour.
Outre son activité de raffinage, Marathon Petroleum exploite également un réseau de pipelines, de terminaux et de barges. Son activité intermédiaire est principalement constituée des activités de sa société en commandite principale MPLX, qui distribue, commercialise, stocke et transporte du pétrole brut et des produits raffinés, ainsi que traite et transporte du gaz naturel et des liquides de gaz naturel. Elle produit également de l’asphalte, des charges d’alimentation et des produits pétrochimiques.
Au troisième trimestre, Marathon Petroleum a annoncé que ses revenus avaient augmenté de 41,7 % en glissement annuel pour atteindre 45,79 milliards de dollars, dépassant les estimations de 31,92 milliards de dollars. Les bénéfices du troisième trimestre ont bondi de 731,2 % en glissement annuel pour atteindre 4,48 milliards de dollars, ou 9,06 $ par action, contre 694 millions de dollars, ou 1,09 $ par action. Le bénéfice ajusté par action était de 7,81 $, ce qui a dépassé les estimations de 7,07 $ par action de 10,5 %.
Les estimations des analystes sur les bénéfices du quatrième trimestre ont presque doublé au cours des trois derniers mois. Les estimations prévoient désormais un bénéfice ajusté de 5,82 $ par action pour le quatrième trimestre. Les revenus devraient augmenter de 6,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 37,78 milliards de dollars.
Bas de Noël #3: Huile Marathon (MRO)
Marathon Oil Corporation (MRO) opérait dans plusieurs des principales régions productrices de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, avec des opérations à Eagle Ford, Bakken Shale, le bassin permien et STACK/SCOOP. La société prévoit de produire entre 285 et 290 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mboed) cette année.
Compte tenu des résultats opérationnels du troisième trimestre, Marathon Oil est en bonne voie d’atteindre cet objectif : la production du troisième trimestre a totalisé 295 000 Mboed. La production de pétrole représentait 166 000 millions de barils.
Marathon Oil a également annoncé un bénéfice ajusté de 832 millions de dollars au troisième trimestre, ou 1,24 dollar par action, et des revenus de 2,25 milliards de dollars, ce qui représente une croissance des bénéfices de 168,4 % d’une année sur l’autre et une croissance des revenus de 54,6 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action sur 2,02 milliards de dollars de revenus.
Bas de Noël #4: Occidental Petroleum Corp. (OXY)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) fournit des services d’exploration énergétique et de fabrication pétrochimique depuis plus de 100 ans. La société possède des actifs énergétiques et chimiques dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, Occidental Petroleum exerce ses activités dans le bassin permien, les montagnes Rocheuses et le golfe du Mexique.
Au troisième trimestre, Occidental Petroleum a produit 1 180 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mboed). La production américaine totale était de 944 Mboed au troisième trimestre. Au cours des neuf premiers mois de l’année, la société a réalisé une production totale de 1 136 Mboed, dont 902 Mboed aux États-Unis.
Compte tenu des solides résultats opérationnels, Occidental Petroleum a affiché de solides résultats au troisième trimestre. Le bénéfice ajusté a bondi de 180,4 % d’une année sur l’autre à 2,44 $ par action, contre 0,87 $ par action au même trimestre il y a un an. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à 9,5 milliards de dollars. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice de 2,46 dollars par action sur 9,5 milliards de dollars de revenus.
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Sincèrement,
Source : InvestorPlace, sauf indication contraire
Louis Navellier
L’Éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Éditeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet de commentaires, d’analyses, d’opinions, de conseils ou de recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le dissertation ci-dessous :
Amazon.fr (AMZN), Meta Platforms, Inc. (META) Google Inc. (GOOG), ConocoPhillips (FLIC), Occidental Petroleum Corp. (OXY)Huile Marathon (MRO)Marathon Petroleum Corporation (MPC)
