Au-delà des 7 magnifiques actions : 3 outsiders à surveiller en 2024

Au-delà des 7 magnifiques actions : 3 outsiders à surveiller en 2024


Les performances futures positives de l’économie dépendent de la réponse aux préoccupations concernant l’adaptation des entreprises à la dynamique post-pandémique. Les efforts incluent la renégociation des remises avec les fabricants alors que les détaillants cherchent à retrouver leur pouvoir de négociation. L’efficacité de ces stratégies et la réaction des consommateurs à d’éventuelles augmentations de prix joueront un rôle central dans la promotion de la croissance économique. Les performances économiques actuelles des États-Unis sont très positives et avec le doute persistant d’une récession, vous devez investir dans ces trois sociétés négligées. Ces outsiders vont au-delà des actions Magnificent 7 et affrontent une ligue à part.

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Mastercard Inc. (MA)

Gros plan d'une pile de cartes bancaires de débit de charge de crédit Mastercard.

Source : David Cardinez / Shutterstock.com

Mastercard Inc. (NYSE :MA) est une société mondiale de solutions de paiement qui fournit des services de paiement électronique à ses clients. Il se négocie actuellement à 439,75 $, soit une augmentation de 16,16 % sur 12 mois. Avec une prévision de prix médian sur 12 mois de 475,00 $, soit 8,1 % de plus que son prix actuel, les analystes sont optimistes. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un groupe de 40 analystes.

Le marché mondial des systèmes de paiement est actuellement évalué à 2 850 milliards de dollars et devrait atteindre 4 780 milliards de dollars d’ici 2029, soit un TCAC de 10,88 %. Alors que l’incertitude macroéconomique et géopolitique a gêné les investisseurs, le modèle commercial solide et diversifié de Mastercard a stimulé la croissance au troisième trimestre 2023 et continue de la positionner pour une croissance future. Au troisième trimestre 2023, Mastercard a déclaré un chiffre d’affaires net de 6,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 14 % et 28 % respectivement. Elle a également réalisé une marge opérationnelle de 58,8 %, soit 4,8 % de plus qu’au troisième trimestre 2022. De plus, le ROA de Mastercard de 40,78 % est bien supérieur à la médiane du secteur de 1,13 % et également supérieur au ROA de son concurrent le plus proche Visa de 19,09 %, démontrant le l’efficacité de l’équipe de direction de Mastercard.

De plus, la société a restitué d’importantes sommes de capital à ses actionnaires. En plus de son dividende, en croissance constante depuis 2014 et qui rapporte actuellement 0,60 %, Mastercard a racheté 4,8 millions d’actions pour un coût de 1,9 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Puis, en décembre 2023, le conseil d’administration de Mastercard a approuvé un autre programme de rachat d’actions d’une valeur de 11 milliards de dollars. , en vigueur juste après l’achèvement de son précédent programme de 9 milliards de dollars.

Verizon Inc. (VZ)

Signe Verizon Wireless et logo de la marque.

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Verizon Inc. (NYSE :VZ) est une entreprise de télécommunications qui fournit aux utilisateurs des données cellulaires et des forfaits téléphoniques. C’est un nom bien connu en tant que deuxième plus grande entreprise de télécommunications. En hausse de 1,9% depuis le début de l’année, son prix actuel est de 39,62 $.

Verizon a connu une augmentation impressionnante de ses flux de trésorerie, avec un flux de trésorerie opérationnel de 37,74 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible à effet de levier de 17,85 milliards de dollars. au total, 24 analystes lui ont donné un objectif de cours de 41,32 $, supérieur à sa valorisation actuelle. Son endettement est élevé, avec un ratio dette/capitaux propres de 179,71 %. Cependant, avec une augmentation des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie, la dette devrait être remboursée.

Le secteur des télécommunications devrait atteindre 3 100 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 6,2 %. Cela offre une grande marge de croissance. De plus, le déploiement continu d’un réseau 5G généralisé et de forfaits avec des sociétés comme Walmart, Netflix, Apple, etc. offre aux consommateurs une alternative viable aux concurrents. Un taux de dividende élevé incite également les investisseurs à détenir des actions.

Les flux de trésorerie devraient augmenter et la dette diminuer. De nouvelles expansions et partenariats ouvrent la possibilité d’une croissance future. En plus d’être perçu comme sous-évalué et d’avoir un rendement en dividendes élevé, il devient clair pourquoi Verizon est une action dans laquelle vous devriez investir par rapport à certaines actions Magnificent 7.

Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD)

Une pancarte avec le logo de l'entreprise Crowdstrike (CRWD)

Source : Photos VDB / Shutterstock.com

Crowdstrike Holdings Inc. (NASDAQ :CRUD) est un leader dans le domaine de la cybersécurité. Elle vend principalement des abonnements à ses produits de cybersécurité, spécialisés dans la protection des terminaux et la sécurité du cloud. S’échangeant à 298,66 $, l’action de Crowdstrike a explosé de près de 181 % au cours des 12 derniers mois. Le rallye pourrait encore se poursuivre puisque Crowdstrike a 36 notes « Acheter » sur 46 analystes et aucune note « Vendre ».

Au dernier trimestre, Crowdstrike a signalé un ARR de 3,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 35 % sur un an. Même si l’entreprise a été fortement axée sur la croissance, elle a quand même réussi à être rentable au cours des trois derniers trimestres. De plus, Crowdstrike a amélioré sa marge brute d’abonnement, comme en témoigne sa marge brute d’abonnement GAAP de 78 % ce trimestre, contre 75 % au trimestre correspondant de l’année précédente. Ces mesures, combinées à son ratio D/E de 0,386, montrent le solide chiffre d’affaires de Crowdstrike, l’amélioration de ses résultats et une excellente liquidité. Les 7 actions magnifiques sont des achats forts, mais des actions comme CRWD sont également attrayantes.

De plus, la récente acquisition par Crowdstrike de Bionic, une plateforme de sécurité cloud, l’aide à réussir à protéger ses clients contre l’exploitation du cloud. Offrant désormais une solution complète de sécurité cloud, Crowdstrike peut tirer pleinement parti du marché en croissance rapide de la sécurité cloud. L’acquisition complète également l’offre de l’entreprise puisque les capacités de Bionic sont intégrées à la plateforme Falcon de Crowdstrike. La consolidation de plusieurs solutions de cybersécurité sur une seule plateforme séduit de nombreux clients et pourrait aider Crowdstrike à élargir sa clientèle.

À la date de publication, Michael Que ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de l’InvestorPlace.com Directives de publication.

Les chercheurs ayant contribué à cet article ne détenaient (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Michael Que est un écrivain financier possédant une vaste expérience dans le secteur technologique, avec ses travaux présentés sur Seeking Alpha, Benzinga et MSN Money. Il est propriétaire de Que Capital, une société de recherche qui combine l’analyse fondamentale et les facteurs ESG pour sélectionner les meilleurs investissements durables à long terme.