7 meilleures actions d’infrastructure à acheter maintenant

• Les meilleures actions d’infrastructure offrent un mélange convaincant d’opportunités de valeur et d’opportunités techniques
• chenille (CHAT) la valorisation est de retour dans la ligne, et est à l’appui
• Deere (DE) repose sur des bases solides et fait partie intégrante de l’agriculture et au-delà
• Cummins (CMI) est essentiel pour les constructions et la distribution
• Acier américain (X) car on ne peut pas construire grand chose sans acier
• Honeywell (HON) offre une autre perspective que la simple construction d’infrastructures
• Énergie Sempra (SRE) la position des stocks par rapport à la pandémie est intéressante
• Fonds SPDR du secteur industriel sélect (XLI) est le pari général sur tout le lot

Le monde a bien changé ces 15 dernières années. À l’époque, il y avait une vague de croissance massive principalement derrière la construction de la Chine. Il affichait des tendances à deux chiffres, qui ont alimenté la thèse d’achat d’actions de l’industrie. La situation mondiale actuelle est moins certaine, mais les superpuissances mondiales y vont toujours. Les pourcentages sont plus faibles, mais il existe encore des opportunités de profiter des meilleures actions d’infrastructure actuellement.

La récente correction a frappé le plus durement les thèmes les plus chauds, y compris ce secteur. La Chine a récemment relancé ses efforts et la Maison Blanche américaine fait également de son mieux. Donc, en théorie, cela devrait embellir les actions, mais même les meilleures valeurs d’infrastructure nagent en amont. Le problème vient de l’intention de la Fed de détruire la demande de consommation. Les perspectives semblent toujours favorables, en particulier du point de vue des actions.

Après une correction, les actions des bonnes entreprises trouvent généralement des acheteurs, il vaut donc la peine de dresser une liste. La nôtre compte aujourd’hui 7 valeurs d’infrastructures intéressantes, mais il faut être réaliste avec nos attentes. La Indice de volatilité CBOE (VIX) est 40 % au-dessus de sa moyenne. Cela indique que même les teneurs de marché sont inquiets quant à l’avenir immédiat des actions.

Par conséquent, nous aussi devons être humbles avec nos niveaux de conviction. Les investisseurs feraient bien de ne prendre que des positions partielles pour commencer. De plus, une opinion positive sur un titre ne signifie pas qu’il est acceptable d’augmenter le risque actuel.

Chenille (CAT)

chenille (NYSE :CHAT) pourrait servir d’affiche pour le groupe. Il mérite d’être au sommet de la liste des meilleures actions d’infrastructure à posséder.

Les investisseurs de Wall Street adorent le négocier très activement, même si ses fondamentaux sont assez cohérents. Ses paramètres financiers sont solides, sans signes alarmants flagrants. Son taux de croissance, sans être exceptionnel, est suffisant. Son ratio cours/bénéfices s’est normalisé après cette sévère correction. L’argument « c’est pas cher » est de retour sur la table.

En outre, la forte baisse du cours de l’action a créé des opportunités de rebond. Les deux dernières corrections de ce type ont entraîné de longs rebonds d’au moins 20 %. Cette fois, cela pourrait être différent, mais en l’absence d’un nouveau problème, je peux supposer qu’il répète les performances. L’année dernière, la direction a même dégagé 8 milliards de dollars de liquidités provenant des opérations. Leur bilan est suffisamment sain pour ne pas inquiéter même dans ce cycle de hausse des taux.

Selon Yahoo finance, les experts sont pour la plupart en attente ou mieux. Leur objectif de prix moyen est encore trop élevé, environ 20 % au-dessus du niveau actuel. Cela augmente les chances de faire les manchettes négatives potentielles. Ceci est évitable si l’action CAT se redresse, comme c’est ma thèse. Techniquement, le titre est revenu dans son pivot important depuis 2018. Il est susceptible de faire émerger des acquéreurs potentiels.

Deere (DE)

Si nous considérons CAT pour une liste des meilleurs stocks d’infrastructures, nous devons inclure Deere (NYSE :DE). Ils ont tous deux des paramètres financiers solides similaires, il n’y a donc pas de risques internes potentiels ici non plus. Si le monde ne trébuche pas, les actions DE s’en sortiront bien. Ma seule préoccupation ici est son altitude par rapport aux niveaux pré-pandémiques. CAT est plus proche de son niveau de 2020, alors que DE est toujours en l’air.

L’action DE, même après cette correction de 30 %, est toujours supérieure de 70 % aux niveaux de février 2020. C’est une préoccupation mais pas un facteur décisif. Pomme (NASDAQ :AAPL) et Tesla (NASDAQ :TSLA) sont presque exactement dans des cornichons similaires, donc DE est une bonne compagnie. Heureusement, les données techniques suggèrent un support temporaire allant jusqu’à 300 $ et 280 $ par action. Si les haussiers les perdent, ils risquent de tomber à 220 $ par action.

L’altitude du cours des actions ne signifie pas une valeur inférieure. Le ratio cours/bénéfice de DE est très similaire à celui de CAT. Les configurations techniques n’indiquent pas nécessairement une situation de surévaluation. De plus, CAT verse un dividende beaucoup plus sain, ce qui scelle son accord de surclassement DE sur ma liste. En fin de compte, si les marchés sont plus élevés, ces deux-là le sont aussi.

Cummins (CMI)

Cummins (NYSE :CMI) des actions comme CAT sont retombées dans des zones très charnières. CMI, après cette chute de 33 %, se rapproche du sommet de 2018. Ce niveau de 185 $ par action a également joué un rôle important en 2019 à deux reprises.

De toute évidence, les investisseurs l’aiment, ils sont donc susceptibles de le défendre une fois de plus. Cela rend le commerce ici technique. Mais il s’appuie sur des mesures financières tout aussi stables que les deux premières meilleures actions d’infrastructure.

Le ratio cours/bénéfice de CMI est inférieur à 14, ce qui est bon marché même en termes absolus. Le compte de résultat affiche un résultat net sain et près de 2,3 milliards de dollars de trésorerie provenant des opérations. En attendant et selon Yahoo finance, la plupart des analystes ne lui accordent pas le respect qu’il mérite. Seuls sept d’entre eux sur 24 l’évaluent comme un ACHAT. Il s’agit d’une source potentielle de hausse des titres de mise à niveau.

En attendant, les investisseurs profiteront d’un joli dividende de 3 %. La demande sur ses produits ne sera pas un problème. Ils fabriquent des machines simples qui sont des bêtes de somme alimentant de nombreuses industries. J’en possède déjà un et il ne m’a jamais fait défaut. Les moteurs diesel conduisent toujours le monde de la construction à la distribution de tous les biens et services. En outre, ils ont le côté commercial du gaz naturel pour étendre davantage leur champ d’action.

Acier américain (X)

Contrairement aux autres jusqu’à présent, Acier américain (NYSE :X) est 80% en dessous de ses sommets historiques. Donc, ce meilleur stock d’infrastructures n’est pas près de se remettre de cette catastrophe. On peut dire que c’est un nouveau monde, donc regarder aussi loin en arrière est inutile.

La situation technique actuelle est plus solide. Cette dernière correction a ramené l’action X à son plus bas de 2022. En dessous, il a un support de sauvegarde de la base de l’année dernière. Ainsi, les taureaux peuvent avoir une chance légitime de stabiliser la glissade maintenant.

Si les indices poursuivent leur rallye cette semaine, l’action X pourrait amorcer sa propre ascension. Selon l’ampleur de cette vague haussière, l’action X a environ 25 % de potentiel de hausse. Les experts qui criaient au désastre il y a deux semaines, parlent soudainement d’un potentiel de hausse du marché.

Je suggère que nous les ignorions et que nous négociions les niveaux de stock disponibles. Celui-ci ici a un support à 18 $ par action, et plus de 2 $ de moins. Zacks Equity Research classe le secteur de l’acier au 60e rang sur 250.

Honeywell (HON)

Honeywell’s (NYSE :HON) 25 Le ratio cours/bénéfice peut sembler un peu cher. Mais cela ne suffit pas pour le faire disparaître de ma liste des meilleurs titres d’infrastructure.

Les autres mesures sont tout aussi infaillibles que les meilleures d’entre elles. Eux aussi ont créé 6 milliards de dollars de liquidités grâce à leurs opérations et continuent de générer des bénéfices. Ils ont survécu à des conditions extrêmement difficiles ces dernières années, la direction a donc fait ses preuves.

De plus, ils continuent d’aller de l’avant avec les tendances actuelles. Ils servent même ce qui va suivre avec le thème d’investissement ESG. Ils ont récemment annoncé des solutions de gestion du carbone et de l’énergie. Sauver la planète est un objectif mondial important et chaque geste compte.

Honeywell verse également un dividende pour récompenser ses propriétaires contre vents et marées. Ils ont augmenté le montant du versement pendant au moins 12 ans. Il s’agit d’une nuance importante dans les environnements de taux croissants.

Sempra Énergie (SRE)

Énergie Sempra (NYSE :SRE) a un énorme ratio cours/bénéfice, la valeur n’est donc pas son meilleur atout. Mais au moins, il verse un gros dividende de 3 %. De plus, son action montre une force relative par rapport aux autres membres de cette meilleure liste d’actions d’infrastructure. Donc, ce qui lui manque en termes d’abordabilité, il le compense avec la vivacité des stocks.

Si nous devions considérer la valeur du point de vue des niveaux pré et post-pandémie, le SRE pourrait être bon marché. Il est inférieur aux niveaux de 2020, il a donc moins de potentiel de baisse dû à un excès de graisse. Il a de solides niveaux de soutien à partir de 135 $ par action. Et plus encore jusqu’à 125 $ et moins. Cela devrait donner aux fans du titre SRE le courage de le défendre lors de cette correction.

Bien qu’il n’y ait rien de très excitant dans l’entreprise, son action est entre les mains des taureaux. À long terme, il a établi une série de hauts et de bas plus élevés sans interruption. La seule baisse majeure s’est produite à partir de la fermeture mondiale, mais cela a frappé tout le monde aussi durement. Il n’y a pas de problèmes intrinsèques apparents, il suivra donc les indices.

Fonds SPDR du secteur industriel sélectionné (XLI)

Il existe d’autres entreprises dignes de mention comme Château de la Couronne (NYSE :CCI) pour la communication. Mais certains investisseurs préfèrent ne pas déployer le risque sur des actions individuelles. Pour eux, un bon choix serait le Fonds SPDR du secteur industriel sélect (NYSEARC :XLI). Avec cela, ils pourraient alors placer un pari général sur tout un tas de géants de ce secteur.

Le top 10 du XLI représente 40% du total, et il comprend plusieurs de nos choix aujourd’hui. Même si l’ETF est destiné aux « industriels », bon nombre de ses membres figurent sur la liste des meilleures actions d’infrastructure. Il y en a suffisamment dans sa composition pour justifier une considération ici. Et le XLI offre un avantage secondaire de diversification.

Quels que soient ceux que nous choisissons, ils se déplaceront très probablement en tandem. Il y a parfois des titres d’actions uniques, mais pour la plupart, ils montent et descendent ensemble. La semaine dernière, le titre XLI a rebondi sur son crash de 2020, il est donc susceptible de commencer à prendre pied.

Cependant, il existe un petit écart qui s’étend à 82 $ par action. Bien que tous les espaces ne soient pas remplis, celui-ci est suffisamment proche pour devenir potentiellement un aimant. Un peu de prudence pour cette semaine de ce point de vue serait intelligent.

XLI hérite ses fondamentaux de ses composants. Ce sont des actions suffisamment solides pour que l’ETF verse également un dividende de 1,6 %.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait pas (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.