2 actions de haute qualité versant des dividendes à acheter et à conserver pour le reste de 2023
- Alors que la Fed devrait procéder à d’autres hausses cette année, beaucoup ont commencé à s’inquiéter d’une éventuelle récession.
- J’ai utilisé l’analyseur d’actions InvestingPro pour rechercher des sociétés de haute qualité avec des fondamentaux solides, des versements de dividendes croissants et une forte croissance à venir.
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Alors que les craintes d’une récession imminente commencent à monter, les investisseurs cherchent refuge dans des investissements stables et générateurs de revenus. Dans ces moments-là, les actions de haute qualité versant des dividendes se distinguent comme des options intéressantes qui peuvent offrir une combinaison d’appréciation potentielle du capital et de revenu régulier, quelles que soient les conditions économiques.
En se concentrant sur les sociétés dotées de fondamentaux solides, de flux de trésorerie solides et d’un historique de versements de dividendes constants, les investisseurs peuvent se positionner pour traverser des périodes incertaines tout en bénéficiant potentiellement d’une croissance à long terme et de la stabilité des dividendes.
Compte tenu de cela, j’ai utilisé le Filtre d’actions InvestingPro pour rechercher des actions à dividendes de haute qualité à acheter dans l’environnement de marché actuel.
En utilisant les capacités complètes d’analyse et de filtrage d’InvestingPro, les investisseurs peuvent découvrir des actions versant des dividendes qui fournissent un flux de revenus fiable et présentent un potentiel de croissance à long terme, ce qui en fait des options résilientes dans des climats économiques incertains.
J’ai d’abord scanné les entreprises avec un Label Santé InvestingPro de « Excellent », « Excellent », ou ‘Bien.’
J’ai ensuite filtré les actions avec un rendement de distribution de dividendes de 3 % ou plus et un croissance du dividende d’au moins cinq ans.
Et ces noms avec un Hausse de la « juste valeur » d’InvestingPro supérieure ou égale à 10 % fait ma liste de surveillance. L’estimation de la juste valeur est déterminée selon plusieurs modèles d’évaluation, y compris les ratios cours/bénéfices (P/E), les ratios cours/ventes (P/S) et les multiples cours/valeur comptable (P/B).
Source : InvestirPro
Une fois les critères appliqués, il me restait un total de 33 entreprises qui ont le potentiel de résister aux ralentissements économiques et de fournir aux investisseurs un flux de revenus fiable, notamment Goldman Sachs (NYSE :), Amgen (NASDAQ :), Pioneer Natural Resources (NYSE :), United Parcel Service (NYSE 🙂 et Chevron ( NYSE :).
Source : InvestirPro
De celles, ConocoPhillips (NYSE 🙂 et Kellogg (NYSE 🙂 sont les deux qui se sont le plus démarqués pour moi grâce à leurs fondamentaux solides, leurs bilans sains et leur longue histoire d’augmentation des dividendes.
Commencez votre essai gratuit de 7 jours avec InvestingPro pour voir la liste complète des actions qui répondent à mes critères. Si vous êtes déjà abonné à InvestingPro, vous pouvez voir mes sélections ici.
1. ConocoPhillips
- *Performance depuis le début de l’année : -14,6 %
- *Hausse de la juste valeur d’InvestingPro : +16,9 %
À un prix actuel d’environ 100 $, InvestingPro a mis en évidence le géant du pétrole et du gaz ConocoPhillips (NYSE 🙂 pour fournir une valeur à long terme solide aux investisseurs dans les mois à venir, ce qui en fait un achat intelligent dans le contexte actuel du marché.
Démontrant la force et la résilience de son entreprise, la société énergétique basée à Houston, au Texas, affiche un score InvestingPro Financial Health presque parfait de 4 sur 5. Le score Pro Health est déterminé en classant l’entreprise sur plus de 100 facteurs par rapport à d’autres entreprises dans le secteur de l’énergie.
Source : InvestirPro
En plus de ses fondamentaux encourageants, le géant américain du pétrole et du gaz reste déterminé à restituer des capitaux supplémentaires à ses investisseurs sous la forme de dividendes en espèces accrus et de rachats d’actions, quelles que soient les conditions économiques.
Non seulement les actions rapportent un rendement de 5,30 %, mais la société a également augmenté son dividende annuel pendant six années consécutives.
Source : InvestirPro
En plus d’augmenter les dividendes, ConocoPhillips a également restitué du capital aux actionnaires en utilisant des rachats d’actions.
InvestingPro met également en évidence plusieurs vents favorables supplémentaires pour ConocoPhillips, notamment de solides perspectives de bénéfices, une rentabilité saine, un bilan impeccable et une solide croissance des flux de trésorerie.
Source : InvestirPro
Comme le souligne InvestingPro, l’action COP pourrait voir une augmentation d’environ 17 % par rapport aux niveaux actuels, selon plusieurs modèles d’évaluation, la rapprochant de son objectif de prix de « juste valeur » de 117,86 $ par action.
Source : InvestirPro
Wall Street reste également optimiste quant à la société énergétique, les 26 analystes interrogés par Investing.com évaluant les actions comme « acheter » ou « conserver ». Avec un objectif de prix moyen d’environ 129 $, les analystes prévoient une hausse de 27,6 % à venir.
Malgré le contexte macroéconomique difficile, Conoco a publié le 4 mai des résultats financiers optimistes pour le premier trimestre et relevé ses perspectives de production pour l’ensemble de l’année.
Source : InvestirPro
La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le jeudi 3 août. COP a dépassé les attentes de Wall Street dans 10 des 11 derniers trimestres, tout en ne dépassant les estimations de revenus qu’une seule fois au cours de cette période, ce qui met en évidence une solide exécution dans l’ensemble de l’entreprise.
Avec InvestingPro, vous pouvez facilement accéder à une vue d’une seule page d’informations complètes et complètes sur différentes entreprises en un seul endroit, ce qui vous permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts.
2. Kellogg
- *Performance depuis le début de l’année : -6,4 %
- *Hausse de la juste valeur d’InvestingPro : +14,8 %
Malgré la récente tendance à la baisse de son action, InvestingPro a indiqué que Kellogg (NYSE 🙂 – qui est l’une des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde – offrira des rendements significatifs aux actionnaires dans les mois à venir.
En général, les actions des sociétés de consommation de base à l’esprit défensif dont les produits sont essentiels à la vie quotidienne des gens ont tendance à bien performer dans des environnements macroéconomiques difficiles.
Kellogg, qui exerce ses activités dans plus de 180 pays, est surtout connue pour produire une grande variété de céréales et de plats cuisinés bon marché et abordables, tels que des pâtisseries pour grille-pain, des gaufres surgelées, des croustilles et des craquelins. Certaines des marques les plus emblématiques de la société incluent Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, Frosted Flakes, Pop-Tarts, Eggo, Pringles et Cheez-Its.
Le géant des aliments emballés basé à Battle Creek, dans le Michigan, a prouvé au fil du temps qu’il pouvait soutenir une économie en ralentissement tout en offrant des dividendes en espèces plus élevés grâce à son modèle commercial dépendant et rentable qui a résisté avec succès à de nombreuses tempêtes dans le passé.
Kellogg a augmenté son dividende annuel pendant 18 années consécutives et les actions rapportent actuellement 3,54 %, soit plus du double du rendement implicite de l’indice, qui est de 1,50 %.
Source : InvestirPro
Outre son dividende croissant, InvestingPro souligne plusieurs vents favorables qui devraient alimenter les gains de l’action K dans les mois à venir, avec des faits saillants tels que l’accélération de la croissance des revenus, la qualité élevée des bénéfices et de solides perspectives de rentabilité.
Source : InvestirPro
Sans surprise, les actions Kellogg sont considérablement sous-évaluées selon les modèles quantitatifs d’InvestingPro. Avec un objectif de cours à la juste valeur de 76,59 $, l’action K pourrait connaître une hausse de 14,8 % par rapport au cours de clôture de mardi.
Source : InvestirPro
Signe de la performance de son entreprise dans l’environnement actuel, Kellogg a annoncé des bénéfices et des ventes au premier trimestre, qui ont dépassé les attentes du consensus le 4 mai, grâce à une demande résiliente pour ses céréales et ses collations.
Source : InvestirPro
Il est provisoirement prévu de publier les chiffres du deuxième trimestre le jeudi 3 août. Kellogg a battu les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes pendant neuf trimestres consécutifs, ce qui témoigne de la force et de la résilience de son activité sous-jacente.
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Divulgation: Au moment d’écrire ces lignes, je suis court sur le Dow, le S&P 500 et le Russell 2000 via le ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF (SDOW), ProShares Short S&P 500 ETF (SH) et ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation continue des risques liés à la fois à l’environnement macroéconomique et aux finances des entreprises. Les points de vue discutés dans cet article sont uniquement l’opinion de l’auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement.
