1 action à acheter, 1 action à vendre cette semaine : Salesforce, Beyond Meat

1 action à acheter, 1 action à vendre cette semaine : Salesforce, Beyond Meat

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Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi, marquant une nouvelle semaine gagnante alors qu’elles ont dépassé le niveau de 5 100 points pour la première fois de l’histoire, dans un contexte de rallye en cours des actions technologiques à grande capitalisation.

Pour la semaine, l’indice de référence S&P 500 a augmenté de 1,7 %, les valeurs technologiques de 1,4 % et les valeurs vedettes de 1,3 %.

Source : Investing.com

La semaine à venir devrait être à nouveau mouvementée, alors que les investisseurs continuent d’évaluer la part restante du rallye inspiré par l’IA à Wall Street et le moment où la Fed pourrait décider de réduire les taux d’intérêt.

Le plus important du calendrier économique sera l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendu jeudi. En outre, d’importantes données sur le PIB du quatrième trimestre seront attendues mercredi, qui fourniront davantage d’indices quant à savoir si l’économie se dirige vers un atterrissage en douceur ou une récession.

Événements hebdomadaires

Source : Investing.com

Ailleurs, certains des principaux rapports sur les bénéfices à surveiller incluent les mises à jour de Salesforce, Snowflake (NYSE :), Zoom (NASDAQ :), Zscaler (NASDAQ :), Lowe’s (NYSE :), Best Buy (NYSE :), TJX Companies (NYSE 🙂 et Macy’s (NYSE 🙂 alors que la saison des résultats du quatrième trimestre de Wall Street touche à sa fin.

Quelle que soit la direction que prend le marché, je souligne ci-dessous un titre susceptible d’être demandé et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N’oubliez pas cependant que mon calendrier est juste pour la semaine à venir, Du lundi 26 février au vendredi 1er mars.

Actions à acheter : Salesforce

Je m’attends à ce que l’action Salesforce surperforme cette semaine, avec une possible cassure vers un nouveau record à l’horizon, car les derniers bénéfices et prévisions du géant des logiciels d’entreprise dépasseront facilement les estimations à mon avis grâce à la grande force de son activité cloud et aux récentes initiatives en matière d’IA. .

La société basée à San Francisco, en Californie, devrait publier sa mise à jour du quatrième trimestre après la clôture du marché américain le mercredi 28 février à 16 h 05 HE.

Les acteurs du marché s’attendent à une variation considérable des actions CRM, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d’environ 7 % dans les deux sens. Le titre a notamment grimpé de 12 % après son dernier rapport sur les résultats fin novembre.

Comme on pouvait s’y attendre, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant la publication. Comme on peut le voir ci-dessous, les 39 analystes couvrant la société ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfices au cours des 90 derniers jours, alors que Street devient de plus en plus optimiste à l’égard du fournisseur de logiciels cloud.

Prévisions de revenus Salesforce

Prévisions de revenus Salesforce

Source : InvestirPro

Salesforce devrait gagner 2,27 $ par action au cours du trimestre de décembre, en hausse de 35,1 % par rapport à la même période de l’année dernière, grâce à l’impact positif des mesures de réduction des coûts en cours. Parallèlement, les revenus devraient augmenter de 10 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,22 milliards de dollars grâce à la solide demande des entreprises et des organisations pour ses outils et solutions de gestion de la relation client.

Il convient de noter que la société dirigée par Marc Benioff a une longue histoire de dépassement des estimations trimestrielles de Wall Street en matière de croissance des bénéfices et des ventes, et ce à chaque trimestre depuis au moins le deuxième trimestre 2014.

Pour l’avenir, je pense que le géant de la technologie fournira des prévisions optimistes en matière de bénéfices et de ventes pour le reste de l’année, car il reste bien placé pour prospérer dans l’environnement actuel. Alors que les entreprises accordent de plus en plus la priorité à l’engagement numérique et à la prise de décision basée sur les données, la plateforme CRM basée sur l’IA de Salesforce, « Einstein GPT », positionne l’entreprise pour un succès continu sur un marché en évolution rapide.

Graphique Salesforce

Source : Investing.com

L’action CRM a terminé la séance de vendredi à 292,77 dollars, un niveau jamais vu depuis novembre 2021. Aux niveaux actuels, Salesforce a une capitalisation boursière de 283,4 milliards de dollars, ce qui lui vaut le statut d’éditeur de logiciels cloud le plus valorisé au monde, devant SAP ( NYSE :), Intuit (NASDAQ 🙂 et ServiceNow (NYSE :).

Les actions – qui sont l’une des 30 composantes du Dow Jones Industrial Average – sont en hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année, après avoir terminé 2023 avec un gain énorme de près de 98 %.

Il convient de noter que le CRM reste extrêmement sous-évalué selon les modèles quantitatifs d’InvestingPro et pourrait connaître une augmentation de 12 % par rapport au cours de clôture de vendredi jusqu’à son objectif de « juste valeur » d’environ 328 $.

Actions à vendre : au-delà de la viande

Je prévois une faible performance pour Beyond Meat cette semaine, car le dernier rapport sur les résultats de l’entreprise de viande végétale, en disgrâce, décevra probablement les investisseurs en raison de l’impact négatif de divers vents contraires sur son activité.

Le rapport du quatrième trimestre de Beyond Meat devrait paraître après la cloche de clôture mardi à 16 h 05 HE et les résultats souffriront probablement d’une combinaison brutale d’un affaiblissement de la demande de substituts de viande à base de plantes et d’une concurrence croissante d’entreprises telles que Tyson Foods ( NYSE 🙂 et Impossible Food, une entreprise privée.

Selon le marché des options, les traders anticipent une variation d’environ 12 % dans les deux sens pour l’action BYND à la suite du rapport. Les actions ont subi leur troisième réaction négative consécutive après la publication du rapport du troisième trimestre de la société en novembre.

Soulignant plusieurs vents contraires à court terme auxquels Beyond Meat est confronté dans le contexte actuel, les 11 analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de BPA au cours des 90 jours précédant la publication des résultats pour refléter une baisse de près de 22 % par rapport à leurs prévisions initiales.

Prévisions de revenus de Beyond Meat

Prévisions de revenus de Beyond Meat

Source : InvestirPro

Le consensus prévoit que Beyond Meat enregistrera une perte de -0,89 $ par action au quatrième trimestre, alors que le fabricant de produits carnés à base de plantes en difficulté continue de faire face à plusieurs défis sur la voie de la rentabilité.

Pour aggraver les choses, les ventes devraient chuter de 16 % sur un an à 67,1 millions de dollars, dans un contexte de baisse de la demande pour les hamburgers, les saucisses et les produits à base de poulet sans viande de l’entreprise.

Si cela se confirme, cela marquerait le troisième trimestre consécutif de baisse des ventes, avec davantage de difficultés à prévoir en 2024 et 2025.

En tant que tel, je pense que la direction de Beyond Meat décevra les investisseurs dans leurs prévisions et adoptera un ton prudent compte tenu de l’affaiblissement des tendances des ventes, ce qui prolongera probablement son chemin vers la rentabilité et augmentera son risque d’exécution.

Au-delà du tableau de la viande

Source : Investing.com

L’action BYND a clôturé à 7,81 dollars vendredi, ce qui a valu à la société basée à El Segundo, en Californie, une valorisation de 504 millions de dollars. À son apogée, Beyond Meat était valorisé à environ 15 milliards de dollars en juillet 2019, lorsque les actions ont atteint un sommet historique de 279 dollars.

Beyond Meat connaît un début d’année faible en 2024, avec des actions en baisse d’environ 12 %. Le fabricant de viande végétale a vu son action chuter à un niveau record de 5,58 $ le 26 octobre.

Il convient de noter que les ProTips dressent un tableau essentiellement baissier de Beyond Meat, en raison des craintes liées à son important fardeau de la dette et de perspectives décevantes de croissance des bénéfices et des ventes. En outre, le bilan de Beyond Meat est une source de grande inquiétude, car l’entreprise brûle ses capitaux à un rythme inquiétant en raison de coûts élevés.

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Divulgation: A l’heure où j’écris ces lignes, je suis long sur le S&P 500, et via le SPDR L’ETF S&P 500 (SPY) et l’ETF Invesco QQQ Trust (QQQ). Je suis aussi longtemps sur le FNB SPDR sectoriel de sélection technologique (NYSE :).

Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF en fonction d’une évaluation continue des risques liés à l’environnement macroéconomique et aux données financières des entreprises.

Les points de vue discutés dans cet article représentent uniquement l’opinion de l’auteur et ne doivent pas être considérés comme un conseil d’investissement.

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